Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,497400 187 976 263,80 0,00 0,00 7,872270 7,497400
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 196,120000 50 692 149,88 0,00 0,00 205,926000 196,120000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 16,446400 432 927 349,20 0,00 0,00 17,268720 16,446400
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,445200 31 043 916,40 0,00 0,00 10,967460 10,445200
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 92,650000 1 149 612 058,00 0,00 0,00 97,282500 92,650000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 16,020000 124 915 190,10 0,00 0,00 16,821000 16,020000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 26,490000 2 174 267 323,00 0,00 0,00 27,814500 26,490000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,460000 38 000 539,07 0,00 0,00 14,133000 13,460000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 28,040000 406 959 799,70 0,00 0,00 29,442000 28,040000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 14,300000 464 366,50 0,00 0,00 15,015000 14,300000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 11,100000 549 312,29 0,00 0,00 11,655000 11,100000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,550000 1 909 394,27 0,00 0,00 10,550000 10,550000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 11,100000 3 456 018,35 0,00 0,00 11,100000 11,100000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 11,800000 1 345 241,34 0,00 0,00 11,800000 11,800000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,690000 300 950,81 0,00 0,00 11,690000 11,690000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 12,470000 12 933 769,17 0,00 0,00 12,470000 12,470000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 12,380000 1 028 482,68 0,00 0,00 12,380000 12,380000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,550000 2 669,82 0,00 0,00 10,550000 10,550000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 11,110000 869 480,39 0,00 0,00 11,110000 11,110000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 11,030000 2 928,01 0,00 0,00 11,030000 11,030000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 11,800000 2 590,13 0,00 0,00 11,800000 11,800000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,690000 2 585,76 0,00 0,00 11,690000 11,690000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 12,490000 57 423 779,70 0,00 0,00 12,490000 12,490000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 12,410000 3 279,74 0,00 0,00 12,410000 12,410000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 16,430000 31 950 435,26 0,00 0,00 17,251500 16,430000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 24,092500 3 006 952 954,25 0,00 0,00 24,092500 24,092500
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 48,984200 43 491 356,73 0,00 0,00 48,984200 48,984200
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 140,586600 832 975 605,00 0,00 0,00 140,586600 140,586600
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 403,078900 3 635 551 596,92 0,00 0,00 403,078900 403,078900
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 386,225000 518 647 648,40 0,00 0,00 386,225000 386,225000
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 577,253740 10 227 355 752,06 0,00 0,00 577,253740 577,253740
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 414,864200 382 517 238,33 0,00 0,00 414,864200 414,864200
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 449,564230 361 696 002,12 0,00 0,00 449,564230 449,564230
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,587720 52 716 338,55 0,00 0,00 5,587720 5,587720
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 30,555760 186 524 948,01 0,00 0,00 30,555760 30,555760
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 583,884700 71 125 330,85 0,00 0,00 583,884700 583,884700
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 107,098470 175 533 642,64 0,00 0,00 107,098470 107,098470
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 25,843050 171 357 666,69 0,00 0,00 25,843050 25,843050
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 18,379780 24 668 109,27 0,00 0,00 18,490059 18,379780
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 6,957050 6 155 180,42 0,00 0,00 6,957050 6,957050
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 3,541810 3 541 810,00 0,00 0,00 3,541810 3,541810
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 61,844300 68 148 893,47 0,00 0,00 61,844300 61,844300
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 28,953980 104 234 328,00 0,00 0,00 28,953980 28,953980
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 6,330380 187 379 248,00 0,00 0,00 6,330380 6,330380
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 87,133490 251 815 786,10 0,00 0,00 87,133490 87,133490
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 129,678400 7 036 495 353,49 0,00 0,00 129,678400 129,678400
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 40,353950 35 309 706,25 0,00 0,00 40,353950 40,353950
Invesco Physical Gold ETC USD 326,885500 22 901 754 814,88 0,00 0,00 326,885500 326,885500
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 24,478200 101 184 654,12 0,00 0,00 24,478200 24,478200
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 87,069400 3 299 421 861,77 0,00 0,00 87,069400 87,069400
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 73,709200 555 079 882,29 0,00 0,00 73,709200 73,709200
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 35,916880 299 142 857,97 0,00 0,00 35,916880 35,916880
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 268,165000 32 923 390 825,77 0,00 0,00 1 268,165000 1 268,165000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 30,252090 2 342 237,82 0,00 0,00 30,252090 30,252090
Invesco Physical Silver ETC USD 36,528700 559 701 544,82 0,00 0,00 36,528700 36,528700
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,373500 61 734 572,44 0,00 0,00 5,373500 5,373500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF