Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,131900 187 641 274,60 0,00 0,00 7,488495 7,131900
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 179,450000 98 819 479,64 0,00 0,00 188,422500 179,450000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,053900 338 741 340,40 0,00 0,00 15,806595 15,053900
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,062200 24 325 944,45 0,00 0,00 10,565310 10,062200
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 65,600000 1 170 840 102,00 0,00 0,00 68,880000 65,600000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 11,510000 124 069 071,30 0,00 0,00 12,085500 11,510000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,140000 1 978 528 932,00 0,00 0,00 26,397000 25,140000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,330000 40 985 986,00 0,00 0,00 13,996500 13,330000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 24,840000 396 101 087,90 0,00 0,00 26,082000 24,840000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,550000 479 318,98 0,00 0,00 11,077500 10,550000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,830000 463 228,55 0,00 0,00 8,221500 7,830000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,650000 2 294 084,89 0,00 0,00 7,650000 7,650000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,860000 3 032 936,31 0,00 0,00 7,860000 7,860000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,200000 1 745 786,38 0,00 0,00 8,200000 8,200000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,130000 306 744,61 0,00 0,00 8,130000 8,130000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 8,710000 13 973 258,91 0,00 0,00 8,710000 8,710000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 8,650000 783 133,52 0,00 0,00 8,650000 8,650000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,660000 1 938,63 0,00 0,00 7,660000 7,660000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,860000 952 318,14 0,00 0,00 7,860000 7,860000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,810000 2 072,57 0,00 0,00 7,810000 7,810000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,200000 1 800,76 0,00 0,00 8,200000 8,200000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,130000 1 797,88 0,00 0,00 8,130000 8,130000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 8,720000 54 560 793,55 0,00 0,00 8,720000 8,720000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 8,660000 2 288,17 0,00 0,00 8,660000 8,660000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 15,090000 17 892 175,89 0,00 0,00 15,844500 15,090000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF