Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,542600 184 612 764,90 0,00 0,00 7,919730 7,542600
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 197,780000 51 188 698,08 0,00 0,00 207,669000 197,780000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 16,724200 469 639 961,60 0,00 0,00 17,560410 16,724200
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,621600 36 008 021,86 0,00 0,00 11,152680 10,621600
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 103,060000 1 132 989 503,00 0,00 0,00 108,213000 103,060000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 17,730000 132 704 099,50 0,00 0,00 18,616500 17,730000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 26,850000 2 236 737 768,00 0,00 0,00 28,192500 26,850000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,650000 38 092 054,57 0,00 0,00 14,332500 13,650000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 28,620000 407 311 098,30 0,00 0,00 30,051000 28,620000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 15,760000 522 194,92 0,00 0,00 16,548000 15,760000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 12,330000 600 449,19 0,00 0,00 12,946500 12,330000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 11,650000 1 752 166,59 0,00 0,00 11,650000 11,650000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,320000 3 202 014,44 0,00 0,00 12,320000 12,320000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 13,140000 1 305 552,41 0,00 0,00 13,140000 13,140000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 13,020000 335 088,76 0,00 0,00 13,020000 13,020000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 13,910000 13 576 518,77 0,00 0,00 13,910000 13,910000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 13,810000 1 034 501,14 0,00 0,00 13,810000 13,810000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 11,650000 2 949,80 0,00 0,00 11,650000 11,650000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,330000 964 645,89 0,00 0,00 12,330000 12,330000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 12,240000 3 248,39 0,00 0,00 12,240000 12,240000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 13,140000 2 884,09 0,00 0,00 13,140000 13,140000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 13,020000 2 879,39 0,00 0,00 13,020000 13,020000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 13,930000 57 574 040,40 0,00 0,00 13,930000 13,930000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 13,840000 3 658,08 0,00 0,00 13,840000 13,840000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 17,640000 36 938 648,36 0,00 0,00 18,522000 17,640000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 25,432000 3 244 377 355,74 0,00 0,00 25,432000 25,432000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 51,451500 36 729 425,05 0,00 0,00 51,451500 51,451500
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 184,402770 1 023 435 373,50 0,00 0,00 184,402770 184,402770
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 423,969400 3 938 845 313,76 0,00 0,00 423,969400 423,969400
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 402,519060 570 985 362,18 0,00 0,00 402,519060 402,519060
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 606,732690 11 160 046 338,67 0,00 0,00 606,732690 606,732690
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 434,265420 458 518 709,44 0,00 0,00 434,265420 434,265420
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 472,460430 420 640 970,04 0,00 0,00 472,460430 472,460430
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,629620 55 131 504,81 0,00 0,00 5,629620 5,629620
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 30,367680 218 173 924,60 0,00 0,00 30,367680 30,367680
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 593,768500 72 790 080,42 0,00 0,00 593,768500 593,768500
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 107,498490 197 197 917,52 0,00 0,00 107,498490 107,498490
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 25,911230 190 558 958,79 0,00 0,00 25,911230 25,911230
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 22,049280 45 029 899,54 0,00 0,00 22,181576 22,049280
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,041440 5 104 114,53 0,00 0,00 7,041440 7,041440
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 4,096260 4 096 260,00 0,00 0,00 4,096260 4,096260
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 58,552000 63 332 478,04 0,00 0,00 58,552000 58,552000
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 31,383600 116 119 320,00 0,00 0,00 31,383600 31,383600
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 6,563150 179 830 310,00 0,00 0,00 6,563150 6,563150
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 90,938320 226 436 416,80 0,00 0,00 90,938320 90,938320
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 135,412800 7 002 845 598,61 0,00 0,00 135,412800 135,412800
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 43,359210 36 855 328,50 0,00 0,00 43,359210 43,359210
Invesco Physical Gold ETC USD 406,785600 29 326 589 619,81 0,00 0,00 406,785600 406,785600
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 25,158300 123 378 869,35 0,00 0,00 25,158300 25,158300
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 91,345400 3 413 757 274,40 0,00 0,00 91,345400 91,345400
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 76,907900 645 441 321,60 0,00 0,00 76,907900 76,907900
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 36,191370 358 639 611,52 0,00 0,00 36,191370 36,191370
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 325,850900 35 378 123 724,75 0,00 0,00 1 325,850900 1 325,850900
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 31,073270 2 692 436,70 0,00 0,00 31,073270 31,073270
Invesco Physical Silver ETC USD 51,592600 890 087 167,35 0,00 0,00 51,592600 51,592600
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,661800 65 386 474,95 0,00 0,00 5,661800 5,661800
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF