Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,259800 129 421 377,58 0,00 0,00 7,622790 7,259800
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 236,410000 51 085 003,80 0,00 0,00 248,230500 236,410000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 17,144800 602 511 932,33 0,00 0,00 18,002040 17,144800
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,395900 49 154 705,71 0,00 0,00 10,915695 10,395900
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 93,150000 743 018 892,21 0,00 0,00 97,807500 93,150000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 15,690000 74 584 995,72 0,00 0,00 16,474500 15,690000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 27,620000 2 494 159 578,77 0,00 0,00 29,001000 27,620000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,470000 38 022 332,35 0,00 0,00 14,143500 13,470000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 31,120000 389 232 634,56 0,00 0,00 32,676000 31,120000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 13,620000 390 668,91 0,00 0,00 14,301000 13,620000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 11,060000 511 108,56 0,00 0,00 11,613000 11,060000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,200000 1 138 308,38 0,00 0,00 10,200000 10,200000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 11,030000 1 544 165,38 0,00 0,00 11,030000 11,030000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 11,930000 451 309,21 0,00 0,00 11,930000 11,930000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,820000 304 284,02 0,00 0,00 11,820000 11,820000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 12,730000 8 348 673,32 0,00 0,00 12,730000 12,730000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 12,640000 946 630,80 0,00 0,00 12,640000 12,640000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,200000 2 581,88 0,00 0,00 10,200000 10,200000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 11,040000 2 912,14 0,00 0,00 11,040000 11,040000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 10,970000 2 911,38 0,00 0,00 10,970000 10,970000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 11,940000 2 620,77 0,00 0,00 11,940000 11,940000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,830000 2 616,77 0,00 0,00 11,830000 11,830000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 12,760000 34 409 912,95 0,00 0,00 12,760000 12,760000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 12,670000 3 349,47 0,00 0,00 12,670000 12,670000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 23,350000 62 855 845,55 0,00 0,00 24,517500 23,350000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 35,210200 161 472 733 636,62 0,00 0,00 35,210200 35,210200
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 70,039500 6 513 883 665,25 0,00 0,00 70,039500 70,039500
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 187,900140 210 073 452 541,52 0,00 0,00 187,900140 187,900140
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 527,514380 2 602 931 394 033,38 0,00 0,00 527,514380 527,514380
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 478,422560 373 274 221 683,56 0,00 0,00 478,422560 478,422560
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 753,041870 11 031 548 755 364,92 0,00 0,00 753,041870 753,041870
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 528,064440 284 083 596 154,95 0,00 0,00 528,064440 528,064440
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 584,312490 363 392 557 115,43 0,00 0,00 584,312490 584,312490
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,612010 590 245 289,43 0,00 0,00 5,612010 5,612010
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 34,774160 19 547 199 488,70 0,00 0,00 34,774160 34,774160
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 892,003600 129 975 946 182,85 0,00 0,00 892,003600 892,003600
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 109,626500 23 774 295 790,47 0,00 0,00 109,626500 109,626500
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 29,245700 8 526 217 852,74 0,00 0,00 29,245700 29,245700
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 23,475400 2 461 684 700,60 0,00 0,00 23,616252 23,475400
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,052740 44 540 854,39 0,00 0,00 7,052740 7,052740
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 5,907120 62 809 320,05 0,00 0,00 5,907120 5,907120
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 54,630800 3 199 878 629,18 0,00 0,00 54,630800 54,630800
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 29,051960 3 080 659 786,42 0,00 0,00 29,051960 29,051960
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 7,344420 517 828 849,31 0,00 0,00 7,344420 7,344420
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 106,159940 33 471 700 596,59 0,00 0,00 106,159940 106,159940
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 157,290000 1 624 179 277 619,87 0,00 0,00 157,290000 157,290000
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 54,356570 3 102 368 537,27 0,00 0,00 54,356570 54,356570
Invesco Physical Gold ETC USD 402,980300 11 890 982 226 986,67 0,00 0,00 402,980300 402,980300
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 25,547000 3 426 425 316,13 0,00 0,00 25,547000 25,547000
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 108,421900 382 224 840 059,23 0,00 0,00 108,421900 108,421900
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 89,285900 59 320 248 365,85 0,00 0,00 89,285900 89,285900
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 36,067380 15 082 652 753,70 0,00 0,00 36,067380 36,067380
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 15,520700 681 022 748 306,29 0,00 0,00 15,520700 15,520700
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 31,183060 173 669 589,82 0,00 0,00 31,183060 31,183060
Invesco Physical Silver ETC USD 58,100100 60 196 039 212,94 0,00 0,00 58,100100 58,100100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 8,297600 850 175 134,89 0,00 0,00 8,297600 8,297600
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares EUR 11,564800 120 580 790,50 0,00 0,00 11,564800 10,986560
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF