Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,417200 197 378 131,90 0,00 0,00 7,788060 7,417200
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 170,520000 59 325 978,40 0,00 0,00 179,046000 170,520000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,521700 366 641 422,20 0,00 0,00 16,297785 15,521700
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,374900 27 063 664,80 0,00 0,00 10,893645 10,374900
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 77,260000 1 181 734 978,00 0,00 0,00 81,123000 77,260000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 13,470000 127 185 460,00 0,00 0,00 14,143500 13,470000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,590000 2 023 905 419,00 0,00 0,00 26,869500 25,590000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,570000 39 211 915,84 0,00 0,00 14,248500 13,570000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 24,940000 388 880 006,60 0,00 0,00 26,187000 24,940000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 12,250000 428 617,07 0,00 0,00 12,862500 12,250000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 9,230000 454 075,88 0,00 0,00 9,691500 9,230000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,930000 2 274 176,98 0,00 0,00 8,930000 8,930000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,250000 3 021 513,11 0,00 0,00 9,250000 9,250000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 9,730000 1 260 019,11 0,00 0,00 9,730000 9,730000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 9,640000 248 181,92 0,00 0,00 9,640000 9,640000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 10,310000 14 192 503,99 0,00 0,00 10,310000 10,310000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 10,240000 814 964,74 0,00 0,00 10,240000 10,240000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,940000 2 263,82 0,00 0,00 8,940000 8,940000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,260000 1 086 622,43 0,00 0,00 9,260000 9,260000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 9,190000 2 439,03 0,00 0,00 9,190000 9,190000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 9,730000 2 135,12 0,00 0,00 9,730000 9,730000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 9,640000 2 131,56 0,00 0,00 9,640000 9,640000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 10,330000 67 311 336,66 0,00 0,00 10,330000 10,330000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 10,260000 2 711,47 0,00 0,00 10,260000 10,260000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 15,880000 23 344 028,08 0,00 0,00 16,674000 15,880000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF